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醉红颜612888北京烟草规范银行账户及存款管理

更新时间:2019-10-25

  为规范银行账户和存款管理,根据财政部、中国人民银行和国家局相关制度规定,北京市烟草专卖局(公司)印发北京烟草银行账户和存款管理暂行办法。

  办法明确规定,银行账户是指在银行业金融机构开设的各类账户,包括基本存款账户、一般存款账户、好心水高手坛556666我的奇妙男友主题曲插。专用存款账户以及定期存款账户;存款是在上述银行账户内以活期存款、通知存款、协定存款、智能存款、定期存款和以大额存单等形式存放的资金。

  办法对市局(公司)管理职责及各直属单位管理职责做了规定,并明确,各单位财务部门是银行账户和银行存款的归口管理部门,根据国家有关财经法规及行业有关制度办法履行日常管理职责;单位法定代表人对本单位银行账户和银行存款管理的合法性、合规性、安全性负责。

  办法规定,北京烟草各主业企业银行存款,醉红颜612888由市局(公司)统一集中管理。财务处综合考虑资金安全性、流动性、效益型等因素,确定年度资金收益目标,制订银行存款保值增值草案,提交市局(公司)预算管理委员会审议通过后,作为银行存款运作依据;年度内根据实际情况提出调整草案并报预算管理委员会研究确定。


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